التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2012 |

البيانات المالية
بيان التدفقات النقدية الموحّد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
  2012 AED’000   2011 AED’000   2012 US$’000

الأنشطة التشغيلية

 

 

  

 

  

 

صافي الربح قبل الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة

 

2,816,165

  

3,081,332

  

766,721

التعديلات:

  

 

  

 

  

 

     استهلاك (إيضاح 14)

  

131,286

  

149,348

  

35,744

     إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 15)

  

31,527

  

31,527

  

8,583

     إيرادات توزيعات أرباح (إيضاح 30)

  

(25,043)

  

(8,879)

  

(6,818)

     انخفاض في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية (إيضاح 12)

  

28,836

  

11,900

  

7,851

     مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات (إيضاح 41-9)

  

1,874,123

  

2,303,106

  

510,243

     استرداد قروض وسلفيات مشكوك في تحصيلها (إيضاح 41-9)

  

(183,015)

  

(220,746)

  

(49,827)

     إطفاء الخصم (إيضاح 41-9)

  

(129,920)

  

(177,216)

  

(35,372)

     خسارة مقايضات عدم تسديد الائتمان (إيضاح 32)

  

–

  

204,438

  

–

     مخصص انخفاض قيمة/ (استرداد) استثمارات في أوراق مالية  
     (إيضاح 32)

  

(2,726)

  

53,590

  

(742)

     مخصص انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات، صافي (إيضاح 14 )

  

21,337

  

57,440

  

5,809

     صافي الخسائر/ (الأرباح) الاستثمارات المتاحة للبيع
     (إيضاح 30)

  

4,224

  

(6,852)

  

1,150

     صافي الأرباح من الأوراق المالية بغرض المتاجرة (إيضاح 29)

  

(104,018)

  

(29,482)

  

(28,320)

     حصة الربح في شركات زميلة، صافي

 

–

  

(158,658)

  

–

     الفائدة المنسوبة إلى الأوراق المالية إلزامية التحويل

 

–

  

(29,131)

  

–

     صافي الربح من بيع استثمار في شركة زميلة (إيضاح 11)

  

–

  

(1,314,315)

  

–

     الجزء غير الفعال من التحوط – (أرباح) /خسائر (إيضاح 8)

  

(22,559)

  

5,673

  

(6,142)

     مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

 

5,375

  

5,584

  

1,463

     مصاريف خطة حوافز الموظفين (إيضاح 24)

  

48,339

  

32,882

  

13,161

أرباح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة

 

4,493,931

  

3,991,541

  

1,223,504

زيادة الرصيد لدى المصرف المركزي

 

(1,500,000)

  

(750,000)

  

(408,385)

النقص في المستحق من البنوك

 

4,430,974

  

453,360

  

1,206,364

النقص في صافي مشتقات مالية للمتاجرة

 

1,216

  

76,493

  

331

الزيادة في قروض وسلفيات

 

(10,215)

  

(3,888,011)

  

(2,781)

النقص في الموجودات الأخرى

 

23,206

  

453,947

  

6,318

النقص في المستحق إلى بنوك

 

(108,820)

  

(2,034,819)

  

(29,627)

الزيادة في ودائع العملاء

 

19,836

  

4,204,202

  

5,400

النقص في المطلوبات الأخرى

 

(876,006)

  

(886,812)

  

(238,499)

النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

 

6,474,122

  

1,619,901

  

1,762,625

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة

 

(10,750)

  

(5,250)

  

(2,927)

ضرائب خارجية مدفوعة

 

(8,221)

  

–

  

(2,238)

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

 

6,455,151

  

1,614,651

  

1,757,460

الأنشطة الاستثمارية

 

 

  

 

  

 

صافي متحصلات بيع شركة زميلة

 

–

  

7,111,817

  

–

توزيعات أرباح مقبوضة من شركات زميلة

 

–

  

36,697

  

–

إيرادات توزيع الأرباح

 

25,043

  

8,879

  

6,818

استرداد أوراق مالية استثمارية محذوفة

 

12,669

  

–

  

3,449

سداد ضرائب خارجية، صافي

 

39,624

  

–

  

10,788

أرباح بيع استثمارات

 

–

  

36,334

  

–

صافي شراء أوراق مالية بغرض المتاجرة

 

(43,388)

  

(15,755)

  

(11,813)

صافي عوائد بيع استثمارات أوراق مالية متاحة للبيع

 

1,408,955

  

622,487

  

383,598

صافي شراء أوراق مالية بغرض المتاجرة

 

(4,332,960)

  

(7,504,405)

  

(1,179,679)

إضافات إلى استثمارات عقارية

 

(85,625)

  

(100,985)

  

(23,312)

شراء ممتلكات ومعدات، صافي

 

(113,733)

  

(119,620)

  

(30,964)

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من الأنشطة الاستثمارية

 

(3,089,415)

  

75,449

  

(841,115)

الأنشطة التمويلية

 

 

  

 

  

 

الزيادة/ (النقص) في الأوراق التجارية باليورو

 

3,742,432

  

(242,173)

  

1,018,903

صافي (المدفوعات)/ الزيادة على القروض

 

(5,758,213)

  

1,497,179

  

(1,567,714)

توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

 

(5,517)

  

(22,290)

  

(1,502)

توزيعات أرباح مدفوعة إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة الأم

 

(1,119,119)

  

–

  

(304,688)

صافي النقد المستلم من بيع أسهم خزانة من خلال الصناديق التابعة (إيضاح 3-1)

  

9,119

  

–

  

2,483

صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة

 

(36,599)

  

–

  

(9,964)

توزيعات أرباح مستلمة على أسهم الخزانة (إيضاح 3-1)

  

842

  

–

  

229

قسائم مدفوعة على سندات رأس مال

 

(240,000)

  

(236,667)

  

(65,342)

شراء أسهم خطة حوافز الموظفين

 

(40,000)

  

(100,800)

  

(10,890)

صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من الأنشطة التمويلية

 

(3,447,055)

  

895,249

  

(938,485)

صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما يعادله

 

(81,319)

  

2,585,349

  

(22,140)

النقد وما يعادله في بداية السنة

 

19,261,633

  

16,676,284

  

5,244,115

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح 35)

  

19,180,314

  

19,261,633

  

5,221,975

لا يوجد أي تأثير على التدفقات النقدية عند التوحيد المبدئي للصناديق الثلاثة، نظراً لأنّ التحويلات تمت دون أية تحويلات نقدية للمبلغ (إيضاح 3-1).